Dochody 198,3 mln zł, wydatki 215,2 mln zł, deficyt blisko 17 mln zł z czego 3 mln mają pokryć pożyczki a 5,6 mln emisja obligacji komunalnych. Projekt przyszłorocznego budżetu trafił do radnych miejskich i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zobacz skąd miasto spodziewa się dochodów, na co zamierza przeznaczyć pieniądze i w jaki sposób zrównoważyć różnicę między dochodami a wydatkami.
Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2018rok:
§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 198.310.244zł., z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 180.598.843zł.,
2) dochody majątkowe w wysokości 17.711.401zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 215.259.245zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 176.880.822zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 38.378.423zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.949.001zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,
2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 5.615.000zł.,
3) wolne środki w wysokości 8.296.651zł.
6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.674.985zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 15.022.635zł.,
2) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,
3) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 5.615.000zł.
7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.725.984zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 14.652.350zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł.,
3) wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.
9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.
10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:
1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,
2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.
16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.229.017zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 9.229.017zł.
17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 66.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.
18. Zakład budżetowy Miasta Racibórz może otrzymać z budżetu Miasta Racibórz środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia związanego z tym zakładem.
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.652.350zł., z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł,
c) wyemitowanie papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
§ 4. Tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 219.000zł.,
2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 557.781zł.,
3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 350.000zł.
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 35.451.469zł.,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.629.655zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
/ps/
